恒生前海基金管理有限公司 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 二零二五年五月 &

　　证券之星消息，3月31日，恒生前海恒利纯债A最新单位净值为0.9869元，累计净值为1.0599元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%，近3个月下跌0.94%，近6个月下跌2.09%，近1年下跌0.34%。

　　3月19日基金净值：恒生前海恒利纯债A最新净值0.9798，涨0.09%

　　证券之星消息，3月19日，恒生前海恒利纯债A最新单位净值为0.9798元，累计净值为1.0528元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.34%，近3个月下跌1.52%，近6个月下跌3.15%，近1年下跌0.95%。

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